| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 12 547.00 | 8 397.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 761.00 | 88 703.00 | 19 057.00 | 107 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
BZ Autres créances | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 654.00 | 88 703.00 | 283 950.00 | 372 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -131 186.00 | -155 939.00 | | -131 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 24 753.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165.00 | -10 178.00 | | 9 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 528.00 | 35 487.00 | | 42 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 152 305.00 | | 108 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 184.00 | 173 032.00 | | 124 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 784.00 | 361 276.00 | | 274 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 950.00 | 351 097.00 | | 283 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 713.00 | 360 824.00 | | 182 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 039.00 | | 1 476 039.00 | 1 476 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 039.00 | | 1 476 039.00 | 1 476 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 024.00 | 1 816 406.00 | | 1 481 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 680.00 | 1 791 653.00 | | 1 461 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 24 753.00 | | 19 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 940.00 | 2 763.00 | | 85 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 940.00 | 2 763.00 | | 85 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 16 000.00 | | 108 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 380.00 | 230 320.00 | 9 060.00 | 239 380.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 784.00 | 182 713.00 | | 274 784.00 |