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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 342.00 | 83 282.00 | 9 060.00 | 92 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 381.00 | 83 282.00 | 333 099.00 | 416 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -57 036.00 | -84 716.00 | | -57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | 27 678.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 64 562.00 | 63 970.00 | | 64 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 132.00 | 14 342.00 | | 45 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 25 004.00 | | 86 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 153.00 | 156 560.00 | | 137 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 536.00 | 238 250.00 | | 268 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 099.00 | 302 220.00 | | 333 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 526.00 | | 1 500 526.00 | 1 500 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 526.00 | | 1 500 526.00 | 1 500 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 373.00 | 1 755 274.00 | | 1 503 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 782.00 | 1 727 596.00 | | 1 502 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | 27 678.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 536.00 | 268 536.00 | | 268 536.00 |