| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 342.00 | 83 282.00 | 9 060.00 | 92 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 091.00 | | 638 091.00 | 638 091.00 |
BZ Autres créances | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 921.00 | | 701 921.00 | 701 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 263.00 | 83 282.00 | 710 981.00 | 794 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -65 917.00 | -56 445.00 | | -65 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | -9 472.00 | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 48 835.00 | 55 090.00 | | 48 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 222.00 | 53 527.00 | | 162 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 537.00 | 128 132.00 | | 92 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 146.00 | 181 660.00 | | 662 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 981.00 | 236 750.00 | | 710 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 575.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 654.00 | 1 160 706.00 | | 1 231 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 909.00 | 1 170 178.00 | | 1 237 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | -9 472.00 | | -6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 638 091.00 | 638 091.00 | | 638 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 484.00 | 672 484.00 | | 672 484.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |