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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 342.00 | 83 282.00 | 9 060.00 | 92 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 033.00 | 83 282.00 | 236 750.00 | 320 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -56 445.00 | -57 036.00 | | -56 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | 591.00 | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 55 090.00 | 64 562.00 | | 55 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 86 251.00 | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 132.00 | 137 153.00 | | 128 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 660.00 | 268 536.00 | | 181 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 750.00 | 333 099.00 | | 236 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 567.00 | | 1 160 567.00 | 1 160 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 567.00 | | 1 160 567.00 | 1 160 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 754.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 706.00 | 1 503 373.00 | | 1 160 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 178.00 | 1 502 782.00 | | 1 170 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472.00 | 591.00 | | -9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |