| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 219.00 | 21 027.00 | 62 192.00 | 83 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 036.00 | 97 183.00 | 72 852.00 | 170 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BZ Autres créances | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
CF Disponibilités | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 393.00 | 97 183.00 | 390 210.00 | 487 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -111 842.00 | -131 186.00 | | -111 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 126.00 | 19 344.00 | | 27 126.00 |
DL TOTAL (I) | 36 292.00 | 9 165.00 | | 36 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 992.00 | 108 071.00 | | 187 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 389.00 | 124 184.00 | | 152 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 918.00 | 274 784.00 | | 353 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 210.00 | 283 950.00 | | 390 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 381.00 | 182 713.00 | | 340 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 691 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 781.00 | 1 481 024.00 | | 1 700 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 654.00 | 1 461 680.00 | | 1 673 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 126.00 | 19 344.00 | | 27 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 761.00 | | 62 274.00 | 107 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 101.00 | | 62 274.00 | 97 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 703.00 | 8 479.00 | | 88 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 703.00 | 8 479.00 | | 88 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 758.00 | 253 697.00 | 9 060.00 | 262 758.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 381.00 | 340 381.00 | | 340 381.00 |