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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 019.00 | 162.00 | 2 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 535.00 | 9 058.00 | 3 477.00 | 12 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 096.00 | 11 385.00 | 10 711.00 | 22 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BF Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 729.00 | 34 663.00 | 92 066.00 | 126 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 792.00 | 16 732.00 | 309 060.00 | 325 792.00 |
BZ Autres créances | 811 438.00 | | 811 438.00 | 811 438.00 |
CF Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 032.00 | 16 732.00 | 1 178 300.00 | 1 195 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 762.00 | 51 395.00 | 1 270 366.00 | 1 321 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
DL TOTAL (I) | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
EA Autres dettes | 360 820.00 | | | 360 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 433.00 | | | 1 068 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 366.00 | | | 1 270 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 817.00 | | | 872 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 999.00 | | 2 576 999.00 | 2 576 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 999.00 | | 2 576 999.00 | 2 576 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 021.00 | | | -30 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 018.00 | | | 2 766 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 629.00 | | | 2 658 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 513.00 | | 65 216.00 | 61 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | | 62 166.00 | 28 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | 3 050.00 | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 103.00 | 7 559.00 | | 27 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 589.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 6 970.00 | | 13 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732.00 | 65 000.00 | | 16 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 259.00 | 264 259.00 | | 264 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 820.00 | 165 204.00 | 195 616.00 | 360 820.00 |
UP Prêts | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VC Groupe et associés | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
VP Divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 054.00 | 1 149 317.00 | 21 736.00 | 1 171 054.00 |
VW T.V.A. | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 433.00 | 872 819.00 | 195 616.00 | 1 068 433.00 |