| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 768.00 | 20.00 | 1 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 9 903.00 | 43.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 797.00 | 42 057.00 | 57 740.00 | 99 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 855.00 | 65 928.00 | 85 927.00 | 151 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 829.00 | 16 703.00 | 471 125.00 | 487 829.00 |
BZ Autres créances | 924 367.00 | | 924 367.00 | 924 367.00 |
CF Disponibilités | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 572.00 | 16 703.00 | 1 552 869.00 | 1 569 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 427.00 | 82 631.00 | 1 638 796.00 | 1 721 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 319 495.00 | 180 721.00 | | 319 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 176.00 | 138 774.00 | | 99 176.00 |
DL TOTAL (I) | 427 066.00 | 327 889.00 | | 427 066.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 527.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 733.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 614.00 | 269 056.00 | | 333 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 599.00 | 703 911.00 | | 681 599.00 |
EA Autres dettes | 158 517.00 | 230 024.00 | | 158 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 230.00 | 1 204 251.00 | | 1 174 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 796.00 | 1 569 640.00 | | 1 638 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 230.00 | 1 040.00 | | 1 095 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 527.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 883.00 | | 2 961 883.00 | 2 961 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 883.00 | | 2 961 883.00 | 2 961 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 913.00 | 3 852.00 | | 12 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | 31 352.00 | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 27 950.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 27 950.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | 3 402.00 | | 10 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | -1 200.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 342.00 | 3 088 383.00 | | 3 142 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 166.00 | 2 949 609.00 | | 3 043 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 176.00 | 138 774.00 | | 99 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 224.00 | | 5 631.00 | 146 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | | 5 058.00 | 106 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 876.00 | | 574.00 | 25 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 14 654.00 | | 51 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 14 654.00 | | 37 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 599.00 | 681 599.00 | | 681 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 517.00 | 79 517.00 | 78 950.00 | 158 517.00 |
UP Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 487 829.00 | 487 829.00 | | 487 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 367.00 | 924 367.00 | | 924 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 231.00 | 1 426 782.00 | 26 449.00 | 1 453 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 230.00 | 1 095 231.00 | 79 000.00 | 1 174 230.00 |