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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 768.00 | 20.00 | 1 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 9 082.00 | 862.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 739.00 | 28 222.00 | 66 516.00 | 94 739.00 |
AX Avances et acomptes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 223.00 | 51 273.00 | 94 949.00 | 146 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 469.00 | 19 290.00 | 392 178.00 | 411 469.00 |
BZ Autres créances | 899 908.00 | | 899 908.00 | 899 908.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 980.00 | 19 290.00 | 1 474 690.00 | 1 493 980.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 28.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 204.00 | 70 564.00 | 1 569 640.00 | 1 640 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
DL TOTAL (I) | 327 889.00 | | | 327 889.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 910.00 | | | 703 910.00 |
EA Autres dettes | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 250.00 | | | 1 204 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 640.00 | | | 1 569 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 780.00 | | | 1 040 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 519.00 | | 2 857 519.00 | 2 857 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 519.00 | | 2 857 519.00 | 2 857 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 382.00 | | | 3 088 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 608.00 | | | 2 949 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 734.00 | | 5 490.00 | 140 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | | 5 331.00 | 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 717.00 | | 159.00 | 25 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353.00 | 14 921.00 | | 36 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 14 921.00 | | 22 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 27 500.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 27 500.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 757.00 | 67 287.00 | 163 470.00 | 230 757.00 |
UP Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 899 908.00 | 899 908.00 | | 899 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 911.00 | 703 911.00 | | 703 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 021.00 | 1 330 145.00 | 25 876.00 | 1 356 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 251.00 | 1 040 781.00 | 163 470.00 | 1 204 251.00 |