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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 768.00 | 20.00 | 1 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 54 084.00 | 51 006.00 | 105 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 089.00 | 77 998.00 | 74 091.00 | 152 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 749.00 | 13 835.00 | 454 913.00 | 468 749.00 |
BZ Autres créances | 1 071 990.00 | | 1 071 990.00 | 1 071 990.00 |
CF Disponibilités | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 494.00 | 13 835.00 | 1 698 659.00 | 1 712 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 584.00 | 91 833.00 | 1 772 750.00 | 1 864 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 418 670.00 | | | 418 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
DL TOTAL (I) | 495 767.00 | | | 495 767.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 776.00 | | | 773 776.00 |
EA Autres dettes | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 483.00 | | | 1 270 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 750.00 | | | 1 772 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 483.00 | | | 1 270 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 643.00 | | 2 875 643.00 | 2 875 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 643.00 | | 2 875 643.00 | 2 875 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 765.00 | | | 3 166 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 063.00 | | | 3 098 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 855.00 | | 7 888.00 | 151 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 948.00 | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 152 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 115 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 418.00 | | 6 324.00 | 111 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449.00 | | 1 564.00 | 26 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 928.00 | 13 100.00 | 1 030.00 | 65 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | 13 100.00 | 1 030.00 | 51 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 31 000.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 31 000.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 022.00 | 400 022.00 | | 400 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 777.00 | 773 777.00 | | 773 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 468 749.00 | 468 749.00 | | 468 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 990.00 | 1 071 990.00 | | 1 071 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 470.00 | 1 551 406.00 | 23 064.00 | 1 574 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 483.00 | 1 270 483.00 | | 1 270 483.00 |