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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 768.00 | 20.00 | 1 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 7 841.00 | 2 104.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 083.00 | 14 543.00 | 76 539.00 | 91 083.00 |
BF Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 733.00 | 36 352.00 | 104 380.00 | 140 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 829.00 | 22 018.00 | 452 810.00 | 474 829.00 |
BZ Autres créances | 828 389.00 | | 828 389.00 | 828 389.00 |
CF Disponibilités | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 534.00 | 22 018.00 | 1 369 516.00 | 1 391 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 268.00 | 58 371.00 | 1 473 897.00 | 1 532 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 059.00 | | | 695 059.00 |
EA Autres dettes | 296 717.00 | | | 296 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 781.00 | | | 1 219 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 897.00 | | | 1 473 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 165.00 | | | 1 024 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 823.00 | | 2 580 823.00 | 2 580 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 823.00 | | 2 580 823.00 | 2 580 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 199.00 | | | 2 758 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 017.00 | | | 2 706 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 729.00 | | 82 722.00 | 126 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 979.00 | 12 739.00 | 140 733.00 | 55 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 13 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 979.00 | 12 345.00 | 101 028.00 | 55 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | | 78 742.00 | 90 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | 3 980.00 | 21 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 663.00 | 12 845.00 | 11 156.00 | 34 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 219.00 | 142.00 | 394.00 | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 12 703.00 | 10 762.00 | 20 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | 7 696.00 | 2 410.00 | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 7 696.00 | 2 410.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 732.00 | 7 696.00 | 2 410.00 | 81 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 752.00 | 371 752.00 | | 371 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 717.00 | 101 102.00 | 195 615.00 | 296 717.00 |
UP Prêts | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
UX Autres créances clients | 448 450.00 | | | 448 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VC Groupe et associés | 529 261.00 | | | 529 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
VP Divers | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 360.00 | | | 158 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 726.00 | 1 318 009.00 | 25 716.00 | 1 343 726.00 |
VW T.V.A. | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 781.00 | 1 024 165.00 | 195 615.00 | 1 219 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
ST Autres comptes | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YT Sous‐traitance | 643 419.00 | | | 643 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 914.00 | | | 517 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 669.00 | | | 939 669.00 |