| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 167.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 682.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 193.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 48 613.00 | 11 982.00 | | 48 613.00 |
DH Report à nouveau | | 12 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | 28 992.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 96 157.00 | 87 713.00 | | 96 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 937.00 | 18 256.00 | | 49 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | 6 038.00 | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 6 499.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | 35 107.00 | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 036.00 | 65 900.00 | | 91 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 193.00 | 153 613.00 | | 187 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 183 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 19 233.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 405.00 | 19 233.00 | | 24 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 456.00 | 3 078.00 | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 456.00 | 3 320.00 | | 13 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 949.00 | 15 914.00 | | 10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 4 248.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 776.00 | 212 416.00 | | 212 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 331.00 | 183 424.00 | | 199 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | 28 992.00 | | 13 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 005.00 | | 63 637.00 | 141 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 863.00 | 153 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 863.00 | 133 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 587.00 | | 63 637.00 | 120 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 654.00 | 21 366.00 | 37 407.00 | 81 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104.00 | 21 366.00 | 37 407.00 | 81 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 1 184.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 1 184.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 1 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 900.00 | 10 401.00 | 39 500.00 | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 036.00 | 51 536.00 | 39 500.00 | 91 036.00 |