| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 339.00 | 16 945.00 | 5 394.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 031.00 | 92 127.00 | 54 904.00 | 147 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 788.00 | 109 622.00 | 80 165.00 | 189 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 842.00 | 1 374.00 | 15 468.00 | 16 842.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 991.00 | 1 374.00 | 100 618.00 | 101 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 779.00 | 110 996.00 | 180 783.00 | 291 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
DH Report à nouveau | -31 380.00 | -15 109.00 | | -31 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | -16 271.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 79 633.00 | 77 591.00 | | 79 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 616.00 | 43 683.00 | | 64 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 10 590.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 9 400.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | 18 368.00 | | 20 350.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 150.00 | 82 093.00 | | 101 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 783.00 | 159 684.00 | | 180 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 201.00 | 56 106.00 | | 51 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 527.00 | | 120 527.00 | 120 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 762.00 | 153 814.00 | | 127 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 720.00 | 170 085.00 | | 125 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | -16 271.00 | | 2 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 899.00 | | | 206 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 189 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 169 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 455.00 | 24 976.00 | 16 809.00 | 101 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 905.00 | 24 976.00 | 16 809.00 | 100 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 013.00 | 13.00 | 35 000.00 | 35 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 603.00 | 14 654.00 | 14 949.00 | 29 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 150.00 | 51 201.00 | 49 949.00 | 101 150.00 |