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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
AN Terrains | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 339.00 | 18 430.00 | 3 909.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 076.00 | 104 029.00 | 43 047.00 | 147 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 123 009.00 | 66 824.00 | 189 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | 570.00 | 15 412.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 461.00 | 570.00 | 90 891.00 | 91 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 294.00 | 123 579.00 | 157 715.00 | 281 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
DH Report à nouveau | -29 338.00 | -31 380.00 | | -29 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | 2 042.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 82 903.00 | 79 633.00 | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 342.00 | 64 616.00 | | 45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 3 329.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 10 217.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 20 350.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 2 637.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 812.00 | 101 150.00 | | 74 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 715.00 | 180 783.00 | | 157 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 139.00 | 495.00 | 137 634.00 | 137 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 139.00 | 495.00 | 137 634.00 | 137 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 5 417.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 348.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 5 069.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 028.00 | 127 762.00 | | 149 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 758.00 | 125 720.00 | | 145 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | 2 042.00 | | 3 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | 6 234.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 788.00 | | 6 535.00 | 189 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 189 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 169 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | | 6 535.00 | 169 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 622.00 | 19 877.00 | 6 490.00 | 109 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | 19 877.00 | 6 490.00 | 109 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 804.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 804.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 804.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 336.00 | 14 018.00 | 31 318.00 | 45 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 812.00 | 43 494.00 | 31 318.00 | 74 812.00 |