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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 17 016.00 | 1 864.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 938.00 | 50 563.00 | 73 375.00 | 123 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 237.00 | 68 129.00 | 95 107.00 | 163 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | 1 184.00 | 27 677.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 514.00 | 1 184.00 | 99 330.00 | 100 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 751.00 | 69 313.00 | 194 438.00 | 263 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 57 057.00 | 48 613.00 | | 57 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | 13 445.00 | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 108 971.00 | 96 157.00 | | 108 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 528.00 | 49 937.00 | | 39 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 12 685.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 8 378.00 | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 926.00 | 20 037.00 | | 22 926.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 466.00 | 91 036.00 | | 85 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 438.00 | 187 193.00 | | 194 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 23 750.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 24 405.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 13 456.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 433.00 | 10 949.00 | | 15 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 1 902.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 288.00 | 212 776.00 | | 208 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 474.00 | 199 331.00 | | 190 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 814.00 | 13 445.00 | | 17 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | 12 962.00 | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 779.00 | | 26 458.00 | 153 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 163 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 142 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 361.00 | | 26 458.00 | 133 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 612.00 | 19 517.00 | 17 000.00 | 65 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 19 517.00 | 17 000.00 | 65 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 10 506.00 | 28 994.00 | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 466.00 | 56 472.00 | 28 994.00 | 85 466.00 |