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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 15 692.00 | 7 228.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 561.00 | 85 212.00 | 78 349.00 | 163 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 899.00 | 101 455.00 | 105 445.00 | 206 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | 659.00 | 15 510.00 | 16 169.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 899.00 | 659.00 | 54 240.00 | 54 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 798.00 | 102 114.00 | 159 684.00 | 261 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
DH Report à nouveau | -15 109.00 | | | -15 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 271.00 | -15 109.00 | | -16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 77 591.00 | 93 862.00 | | 77 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 683.00 | 61 183.00 | | 43 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 10 321.00 | | 10 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 17 328.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368.00 | 15 895.00 | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 093.00 | 104 727.00 | | 82 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 684.00 | 198 589.00 | | 159 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 106.00 | 61 067.00 | | 56 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 814.00 | 175 439.00 | | 153 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 085.00 | 190 548.00 | | 170 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 271.00 | -15 109.00 | | -16 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 617.00 | | 1 825.00 | 206 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 206 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 186 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 199.00 | | 1 825.00 | 186 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 819.00 | 25 178.00 | 1 543.00 | 77 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 269.00 | 25 178.00 | 1 543.00 | 77 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 17 674.00 | 25 987.00 | 43 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VP Divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 041.00 | 56 054.00 | 25 987.00 | 82 041.00 |