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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 43 582.00 | 18 960.00 | 62 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570 257.00 | 43 896.00 | 12 526 361.00 | 12 570 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BZ Autres créances | 282 491.00 | | 282 491.00 | 282 491.00 |
CF Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 913.00 | | 407 913.00 | 407 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 170.00 | 43 896.00 | 12 934 273.00 | 12 978 170.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | | 1 402 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | | 663 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | | 7 561 700.00 |
DH Report à nouveau | -260 370.00 | -331 523.00 | | -260 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 999.00 | 71 153.00 | | -5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 861.00 | 9 502 860.00 | | 9 496 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144.00 | 2 169.00 | | 2 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 678.00 | 2 260 203.00 | | 2 052 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 646.00 | 660 990.00 | | 569 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 5 603.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 830.00 | 195 801.00 | | 173 830.00 |
EA Autres dettes | 623 844.00 | 622 338.00 | | 623 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 412.00 | 3 747 104.00 | | 3 437 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 273.00 | 13 249 964.00 | | 12 934 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 894.00 | 1 712 922.00 | | 1 595 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 772.00 | | 498 772.00 | 498 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 772.00 | | 498 772.00 | 498 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 1 607.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 1 607.00 | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 207.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 207.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 1 400.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 964.00 | -46 643.00 | | -29 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 159.00 | 715 745.00 | | 696 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 158.00 | 644 593.00 | | 702 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 999.00 | 71 153.00 | | -5 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 874.00 | | 1 382.00 | 12 568 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | | 1 382.00 | 61 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | | | 12 507 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 6 558.00 | | 37 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 6 558.00 | | 37 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 844.00 | 623 844.00 | | 623 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 678.00 | 211 160.00 | 875 897.00 | 2 052 678.00 |
VI Groupe et associés | 569 646.00 | 569 646.00 | | 569 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 410.00 | 384 220.00 | 190.00 | 384 410.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 412.00 | 1 595 894.00 | 875 897.00 | 3 437 412.00 |