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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 52 822.00 | 31 169.00 | 83 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 591 706.00 | 53 137.00 | 12 538 570.00 | 12 591 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
BZ Autres créances | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 039.00 | | 558 039.00 | 558 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 746.00 | 53 137.00 | 13 096 609.00 | 13 149 746.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | | 1 402 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | | 663 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 128.00 | 135 040.00 | | 137 128.00 |
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | | 7 561 700.00 |
DH Report à nouveau | | -266 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 760.00 | 268 457.00 | | 92 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 858 079.00 | 9 765 318.00 | | 9 858 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 839.00 | 1 876 118.00 | | 1 696 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 517.00 | 623 974.00 | | 689 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 12 029.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 185.00 | 191 995.00 | | 209 185.00 |
EA Autres dettes | 635 981.00 | 631 625.00 | | 635 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 531.00 | 3 335 741.00 | | 3 238 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 609.00 | 13 101 059.00 | | 13 096 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 644.00 | 1 696 577.00 | | 1 773 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 923.00 | | 527 923.00 | 527 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 923.00 | | 527 923.00 | 527 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | -977.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 828.00 | 6 000.00 | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 884.00 | 6 977.00 | | 9 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 777.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280.00 | 6 612.00 | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 7 389.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | -412.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 235.00 | -41 907.00 | | -14 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 828.00 | 929 611.00 | | 840 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 068.00 | 661 154.00 | | 748 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 760.00 | 268 457.00 | | 92 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 576 365.00 | | 31 266.00 | 12 576 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 12 591 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | 84 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 964.00 | | 31 266.00 | 68 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | | | 12 507 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 095.00 | 9 686.00 | 3 645.00 | 47 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 9 686.00 | 3 645.00 | 47 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 981.00 | 635 981.00 | | 635 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 367 743.00 | 367 743.00 | | 367 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 362.00 | 219 475.00 | 703 265.00 | 1 684 362.00 |
VI Groupe et associés | 689 517.00 | 689 517.00 | | 689 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 928.00 | 529 738.00 | 190.00 | 529 928.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 531.00 | 1 773 644.00 | 703 265.00 | 3 238 531.00 |