| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 999.00 | 56 952.00 | 21 047.00 | 77 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 585 714.00 | 57 266.00 | 12 528 447.00 | 12 585 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
BZ Autres créances | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 217.00 | | 513 217.00 | 513 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 932.00 | 57 266.00 | 13 041 665.00 | 13 098 932.00 |
CU Autres participations | 12 507 210.00 | | 12 507 210.00 | 12 507 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | | 1 402 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | | 663 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 251.00 | 137 128.00 | | 140 251.00 |
DG Autres réserves | 7 651 300.00 | 7 561 700.00 | | 7 651 300.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 982.00 | 92 760.00 | | 66 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 060.00 | 9 858 078.00 | | 9 925 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 229.00 | 1 696 838.00 | | 1 543 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 305.00 | 689 437.00 | | 701 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 6 360.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 869.00 | 209 185.00 | | 225 869.00 |
EA Autres dettes | 630 720.00 | 635 981.00 | | 630 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 604.00 | 3 237 802.00 | | 3 116 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 665.00 | 13 095 880.00 | | 13 041 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 604.00 | 3 237 802.00 | | 3 116 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 700.00 | 9 827.00 | | 58 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 700.00 | 9 827.00 | | 58 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 800.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 065.00 | 12 279.00 | | 58 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 100.00 | 13 079.00 | | 58 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -3 251.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | -14 235.00 | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 070.00 | 840 825.00 | | 811 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 088.00 | 748 065.00 | | 744 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 982.00 | 92 760.00 | | 66 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | 3 045.00 | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 591 707.00 | | 61 684.00 | 12 591 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 676.00 | 12 585 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 676.00 | 78 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | | 61 684.00 | 84 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | | | 12 507 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 136.00 | 13 741.00 | 9 511.00 | 53 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 13 741.00 | 9 511.00 | 53 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 720.00 | 630 720.00 | | 630 720.00 |
UX Autres créances clients | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 229.00 | 1 543 229.00 | 1 543 229.00 | 1 543 229.00 |
VI Groupe et associés | 701 306.00 | 701 306.00 | | 701 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 147.00 | 424 147.00 | | 424 147.00 |
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 605.00 | 3 116 605.00 | | 3 116 605.00 |