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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 599.00 | 72 598.00 | 41 001.00 | 113 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 314.00 | 72 912.00 | 12 548 402.00 | 12 621 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 979.00 | | 507 979.00 | 507 979.00 |
BZ Autres créances | 455 857.00 | | 455 857.00 | 455 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 512.00 | | 1 212 512.00 | 1 212 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 826.00 | 72 912.00 | 13 760 914.00 | 13 833 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 12 507 210.00 | | 12 507 210.00 | 12 507 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | | | 1 402 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | | | 663 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DG Autres réserves | 7 651 300.00 | | | 7 651 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 229 024.00 | | | 10 229 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 632.00 | | | 1 601 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 435.00 | | | 1 003 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 366.00 | | | 248 366.00 |
EA Autres dettes | 654 019.00 | | | 654 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 889.00 | | | 3 531 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 760 914.00 | | | 13 760 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 889.00 | | | 3 531 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 456.00 | | 365 399.00 | 278 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 456.00 | | 365 399.00 | 278 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 025.00 | | | -63 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 823.00 | | | 610 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 859.00 | | | 306 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 585 715.00 | | 35 600.00 | 12 585 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 621 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 314.00 | | 35 600.00 | 78 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | | | 12 507 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 019.00 | 654 019.00 | | 654 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 507 979.00 | 507 979.00 | | 507 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 352 583.00 | 352 583.00 | | 352 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 633.00 | 1 601 633.00 | | 1 601 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 436.00 | 1 003 436.00 | | 1 003 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
VW T.V.A. | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 890.00 | 3 531 890.00 | | 3 531 890.00 |