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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 46 781.00 | 21 869.00 | 68 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 576 365.00 | 47 095.00 | 12 529 269.00 | 12 576 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BZ Autres créances | 429 581.00 | | 429 581.00 | 429 581.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 789.00 | | 571 789.00 | 571 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 154.00 | 47 095.00 | 13 101 059.00 | 13 148 154.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | | 1 402 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 972.00 | | 663 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | | 7 561 700.00 |
DH Report à nouveau | -266 369.00 | -260 370.00 | | -266 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 457.00 | -5 999.00 | | 268 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 318.00 | 9 496 861.00 | | 9 765 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 118.00 | 2 052 678.00 | | 1 876 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 974.00 | 569 646.00 | | 623 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 15 271.00 | | 12 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 995.00 | 173 830.00 | | 191 995.00 |
EA Autres dettes | 631 625.00 | 623 844.00 | | 631 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 741.00 | 3 437 412.00 | | 3 335 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 059.00 | 12 934 273.00 | | 13 101 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 296.00 | | 513 298.00 | 513 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 298.00 | | 513 298.00 | 513 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 520.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 5 420.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 977.00 | 5 420.00 | | 6 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 511.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 511.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 4 908.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 907.00 | -29 964.00 | | -41 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 611.00 | 696 159.00 | | 929 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 154.00 | 702 158.00 | | 661 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 457.00 | -5 999.00 | | 268 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 2 523.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 570 257.00 | | 17 508.00 | 12 570 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 12 576 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 68 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | | 17 508.00 | 62 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | | | 12 507 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 625.00 | 631 625.00 | | 631 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
VB T. V. A. | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VC Groupe et associés | 361 296.00 | | | 361 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 568.00 | 215 404.00 | 909 417.00 | 1 854 568.00 |
VI Groupe et associés | 623 974.00 | 623 974.00 | | 623 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 186.00 | | | 213 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 639.00 | 558 449.00 | 190.00 | 558 639.00 |
VW T.V.A. | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 741.00 | 1 696 577.00 | 909 417.00 | 3 335 741.00 |