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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 640.00 | 84 781.00 | 101 859.00 | 186 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 026.00 | 97 524.00 | 110 502.00 | 208 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 043.00 | 200.00 | 283 843.00 | 284 043.00 |
BZ Autres créances | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 529.00 | 200.00 | 459 329.00 | 459 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 555.00 | 97 724.00 | 569 831.00 | 667 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 886.00 | 197 599.00 | | 237 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | 40 287.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 304 135.00 | 246 271.00 | | 304 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 247.00 | 28 028.00 | | 41 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 5 918.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 36 569.00 | | 59 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 736.00 | 105 476.00 | | 148 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 696.00 | 175 990.00 | | 265 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 831.00 | 422 261.00 | | 569 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 949.00 | | 1 185 949.00 | 1 185 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 949.00 | | 1 185 949.00 | 1 185 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 664.00 | 49 500.00 | | 22 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 664.00 | 62 784.00 | | 22 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 968.00 | 2 081.00 | | 22 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | 31 877.00 | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 273.00 | 45 130.00 | | 27 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | 17 654.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 5 070.00 | | 9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 911.00 | 954 267.00 | | 1 240 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 047.00 | 913 980.00 | | 1 183 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 864.00 | 40 287.00 | | 57 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 076.00 | 44 868.00 | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 718.00 | 29 449.00 | 18 643.00 | 86 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 975.00 | 29 449.00 | 18 643.00 | 73 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 588.00 | 334 945.00 | 8 643.00 | 343 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 696.00 | 246 442.00 | 19 254.00 | 265 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |