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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 463.00 | 120 795.00 | 37 668.00 | 158 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 077.00 | 130 238.00 | 49 838.00 | 180 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 286.00 | | 325 286.00 | 325 286.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 797.00 | | 579 797.00 | 579 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 874.00 | 130 238.00 | 629 635.00 | 759 874.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 617.00 | 360 334.00 | | 361 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 1 283.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 379 241.00 | 370 002.00 | | 379 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 907.00 | 11 304.00 | | 16 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 1 803.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 805.00 | | 57 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 132 939.00 | | 171 655.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 72.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 395.00 | 203 921.00 | | 250 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 635.00 | 573 923.00 | | 629 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 339.00 | 20 900.00 | | 109 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | 20 900.00 | | 99 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 895.00 | 20 900.00 | | 99 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 339.00 | 20 900.00 | | 109 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 339.00 | 20 900.00 | | 109 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 907.00 | 10 174.00 | 6 733.00 | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 2 400.00 | 4 770.00 | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 674.00 | 384 674.00 | | 384 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 844.00 | 387 074.00 | 4 770.00 | 391 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 395.00 | 243 662.00 | 6 733.00 | 250 395.00 |