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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 930.00 | 118 963.00 | 83 967.00 | 202 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 043.00 | 128 406.00 | 91 637.00 | 220 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 043.00 | | 316 043.00 | 316 043.00 |
BZ Autres créances | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 473.00 | | 522 473.00 | 522 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 516.00 | 128 406.00 | 614 109.00 | 742 516.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 750.00 | 237 886.00 | | 295 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 584.00 | 57 864.00 | | 64 584.00 |
DL TOTAL (I) | 368 719.00 | 304 135.00 | | 368 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 41 247.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 15 963.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 59 750.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 874.00 | 148 736.00 | | 160 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 391.00 | 265 696.00 | | 245 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 109.00 | 569 831.00 | | 614 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 165.00 | 13 862.00 | 11 303.00 | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 527.00 | 397 857.00 | 2 670.00 | 400 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 391.00 | 234 088.00 | 11 303.00 | 245 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |