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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 694.00 | 4 306.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 779.00 | 132 170.00 | 87 609.00 | 219 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 992.00 | 142 308.00 | 96 684.00 | 238 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 253 784.00 | | 253 784.00 | 253 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 322.00 | 142 308.00 | 753 014.00 | 895 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 856.00 | 361 617.00 | | 370 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115.00 | 9 239.00 | | 41 115.00 |
DL TOTAL (I) | 420 356.00 | 379 241.00 | | 420 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 642.00 | 16 907.00 | | 65 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326.00 | 4 376.00 | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 495.00 | 57 013.00 | | 72 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 195.00 | 171 655.00 | | 183 195.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 658.00 | 250 395.00 | | 332 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 014.00 | 629 635.00 | | 753 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 238.00 | 37 616.00 | 25 546.00 | 130 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 795.00 | 37 616.00 | 25 546.00 | 120 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 642.00 | 30 937.00 | 34 705.00 | 65 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 506.00 | 380 506.00 | | 380 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 276.00 | 380 506.00 | 4 770.00 | 385 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 658.00 | 297 953.00 | 34 705.00 | 332 658.00 |