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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 361.00 | 2 639.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 955.00 | 171 901.00 | 123 055.00 | 294 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 169.00 | 183 705.00 | 130 464.00 | 314 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 951.00 | | 333 951.00 | 333 951.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 757.00 | | 599 757.00 | 599 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 925.00 | 183 705.00 | 730 220.00 | 913 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 971.00 | 370 856.00 | | 411 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | 41 115.00 | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 430 667.00 | 420 356.00 | | 430 667.00 |
DP Provisions pour risques | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 705.00 | 65 642.00 | | 34 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | 11 326.00 | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 72 495.00 | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 549.00 | 183 195.00 | | 193 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 032.00 | 332 658.00 | | 276 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220.00 | 753 014.00 | | 730 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 308.00 | 43 506.00 | 2 109.00 | 142 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 865.00 | 43 506.00 | 2 109.00 | 132 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 705.00 | 23 344.00 | 11 361.00 | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 949.00 | 361 949.00 | | 361 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 719.00 | 361 949.00 | 4 770.00 | 366 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 032.00 | 264 671.00 | 11 361.00 | 276 032.00 |