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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 53 474.00 | 73 589.00 | 127 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 105.00 | 196 044.00 | 468 061.00 | 664 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 074.00 | | 674 074.00 | 674 074.00 |
BZ Autres créances | 468 174.00 | | 468 174.00 | 468 174.00 |
CF Disponibilités | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 703.00 | | 1 245 703.00 | 1 245 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 807.00 | 196 044.00 | 1 713 764.00 | 1 909 807.00 |
CU Autres participations | 532 338.00 | 142 570.00 | 389 768.00 | 532 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 607 189.00 | | | 607 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 837.00 | | | 741 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 575.00 | | | 1 106 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 764.00 | | | 1 713 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 452.00 | | | 1 059 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 728.00 | | 561 728.00 | 561 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 728.00 | | 561 728.00 | 561 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 587.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 648.00 | | | 562 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 959.00 | | | 540 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 383.00 | 106 722.00 | | 557 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 56 922.00 | | 70 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 242.00 | 49 800.00 | | 487 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 887.00 | 25 587.00 | | 27 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | 25 587.00 | | 27 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 674 074.00 | | | 674 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 442 005.00 | | | 442 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 583.00 | 31 460.00 | 47 123.00 | 78 583.00 |
VI Groupe et associés | 741 837.00 | 741 837.00 | | 741 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 476.00 | 1 154 772.00 | 4 703.00 | 1 159 476.00 |
VW T.V.A. | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 575.00 | 1 059 452.00 | 47 123.00 | 1 106 575.00 |