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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 86.00 | 264.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 677.00 | 40 847.00 | 107 830.00 | 148 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 558.00 | 48 773.00 | 679 785.00 | 728 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 964.00 | | 786 964.00 | 786 964.00 |
BZ Autres créances | 1 092 674.00 | 264 356.00 | 828 318.00 | 1 092 674.00 |
CF Disponibilités | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 062.00 | 264 356.00 | 1 663 706.00 | 1 928 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 620.00 | 313 129.00 | 2 343 491.00 | 2 656 620.00 |
CU Autres participations | 559 828.00 | 7 840.00 | 551 988.00 | 559 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 434.00 | | | -92 434.00 |
DL TOTAL (I) | 514 755.00 | | | 514 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 250.00 | | | 423 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 295.00 | | | 1 191 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 736.00 | | | 1 828 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 491.00 | | | 2 343 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 329.00 | | | 1 469 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 356.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 832.00 | | | 836 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 266.00 | | | 929 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 434.00 | | | -92 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 105.00 | | 124 653.00 | 664 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 579 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 199.00 | 728 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 189.00 | 148 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 063.00 | | 81 803.00 | 127 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 042.00 | | 42 500.00 | 537 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 32 057.00 | 44 598.00 | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 474.00 | 31 972.00 | 44 598.00 | 53 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 570.00 | 264 356.00 | 134 730.00 | 142 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 570.00 | 264 356.00 | 134 730.00 | 142 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 134 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
UX Autres créances clients | 786 964.00 | | | 786 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 138.00 | | | 1 061 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 750.00 | 63 343.00 | 264 670.00 | 422 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 295.00 | 1 191 295.00 | | 1 191 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 736.00 | 1 890 033.00 | 19 703.00 | 1 909 736.00 |
VW T.V.A. | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 736.00 | 1 469 329.00 | 264 670.00 | 1 828 736.00 |