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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 723.00 | 106 343.00 | 38 381.00 | 144 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 725.00 | 106 343.00 | 705 383.00 | 811 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 129.00 | | 929 129.00 | 929 129.00 |
BZ Autres créances | 1 041 642.00 | | 1 041 642.00 | 1 041 642.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 991.00 | | 2 170 991.00 | 2 170 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 716.00 | 106 343.00 | 2 876 374.00 | 2 982 716.00 |
CU Autres participations | 646 082.00 | | 646 082.00 | 646 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 300.00 | | | 753 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DG Autres réserves | 990 779.00 | | | 990 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 175.00 | | | 2 091 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 199.00 | | | 785 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 374.00 | | | 2 876 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 886.00 | | | 471 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 274.00 | | 774 274.00 | 774 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 274.00 | | 774 274.00 | 774 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 700.00 | | | 1 018 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 934.00 | | | 746 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 379.00 | | | 814 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 811 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 144 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 002.00 | | | 667 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 35 153.00 | 2 654.00 | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 89.00 | 350.00 | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | 35 064.00 | 2 304.00 | 73 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 929 129.00 | 929 129.00 | | 929 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VC Groupe et associés | 980 888.00 | 980 888.00 | | 980 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 528.00 | 22 216.00 | 313 313.00 | 335 528.00 |
VI Groupe et associés | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 998.00 | 1 985 078.00 | 20 920.00 | 2 005 998.00 |
VW T.V.A. | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 199.00 | 471 886.00 | 313 313.00 | 785 199.00 |