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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 261.00 | 89.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 027.00 | 73 583.00 | 73 444.00 | 147 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 379.00 | 73 843.00 | 740 536.00 | 814 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 820.00 | | 948 820.00 | 948 820.00 |
BZ Autres créances | 762 301.00 | | 762 301.00 | 762 301.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 833.00 | | 1 762 833.00 | 1 762 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 212.00 | 73 843.00 | 2 503 369.00 | 2 577 212.00 |
CU Autres participations | 646 082.00 | | 646 082.00 | 646 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 381 105.00 | | | 381 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 654.00 | | | 1 304 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 409.00 | | | 1 819 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 178.00 | | | 372 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 959.00 | | | 683 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 369.00 | | | 2 503 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 431.00 | | | 363 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 683.00 | | 790 683.00 | 790 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 683.00 | | 790 683.00 | 790 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 484.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 196.00 | | | 272 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 505.00 | | | 274 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 554.00 | | | -267 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 828.00 | | | 2 346 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 174.00 | | | 1 042 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 654.00 | | | 1 304 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 558.00 | | 88 395.00 | 728 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 814 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 147 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 677.00 | | 924.00 | 148 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 531.00 | | 87 471.00 | 579 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 35 484.00 | 2 574.00 | 40 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 175.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | 35 309.00 | 2 574.00 | 40 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 948 820.00 | 948 820.00 | | 948 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VC Groupe et associés | 735 570.00 | 735 570.00 | | 735 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 148.00 | 51 620.00 | 320 528.00 | 372 148.00 |
VI Groupe et associés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 916.00 | 1 724 996.00 | 20 920.00 | 1 745 916.00 |
VW T.V.A. | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 959.00 | 363 431.00 | 320 528.00 | 683 959.00 |