| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 222.00 | 130 832.00 | 15 391.00 | 146 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 224.00 | 130 832.00 | 682 392.00 | 813 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 970.00 | | 730 970.00 | 730 970.00 |
BZ Autres créances | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 395.00 | | 1 521 395.00 | 1 521 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 825.00 | | 3 358 825.00 | 3 358 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 049.00 | 130 832.00 | 4 041 217.00 | 4 172 049.00 |
CU Autres participations | 646 082.00 | | 646 082.00 | 646 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 300.00 | | | 753 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DG Autres réserves | 1 072 545.00 | | | 1 072 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 792.00 | | | 1 917 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 317.00 | | | 246 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 855.00 | | | 1 576 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 426.00 | | | 2 123 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 217.00 | | | 4 041 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 531.00 | | | 1 965 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 142.00 | | 609 142.00 | 609 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 142.00 | | 609 142.00 | 609 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 903.00 | | | 633 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 286.00 | | | 617 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 725.00 | | 1 499.00 | 811 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 723.00 | | 1 499.00 | 144 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 002.00 | | | 667 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 343.00 | 24 489.00 | | 106 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 343.00 | 24 489.00 | | 106 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 730 970.00 | 730 970.00 | | 730 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 570.00 | 81 675.00 | 157 895.00 | 239 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 855.00 | 1 576 855.00 | | 1 576 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 350.00 | 837 430.00 | 20 920.00 | 858 350.00 |
VW T.V.A. | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 426.00 | 1 965 531.00 | 157 895.00 | 2 123 426.00 |