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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 131.00 | 110 147.00 | 34 984.00 | 145 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 146.00 | 110 147.00 | 1 966 999.00 | 2 077 146.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 269.00 | 25 946.00 | 1 126 323.00 | 1 152 269.00 |
CF Disponibilités | 557 548.00 | | 557 548.00 | 557 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 098.00 | 25 946.00 | 1 689 152.00 | 1 715 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 244.00 | 136 093.00 | 3 656 151.00 | 3 792 244.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 975.00 | | | 1 500 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DG Autres réserves | 1 787 266.00 | | | 1 787 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 815.00 | | | 3 431 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 753.00 | | | 168 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 151.00 | | | 3 656 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 482.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 146.00 | | | 2 077 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 414.00 | 20 733.00 | | 89 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 414.00 | 20 733.00 | | 89 414.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 099.00 | 15 836.00 | 51 990.00 | 62 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 099.00 | 15 836.00 | 51 990.00 | 62 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 099.00 | 15 836.00 | 51 990.00 | 62 099.00 |
UG ‐ Financières | | 15 836.00 | 51 990.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |