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Acceuil > LISTE DES BILANS : TAILLIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-17 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-16 Public 2019-12-31 Complete
2020-01-15 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2017-11-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTAILLIS
Siren433573011
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt4719
Numéro de Gestion2006B00039
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17200 ROYAN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 145 131.00 110 147.00 34 984.00 145 131.00
BD Autres titres immobilisés 1 932 015.00 1 932 015.00 1 932 015.00
BJ TOTAL (I) 2 077 146.00 110 147.00 1 966 999.00 2 077 146.00
BZ Autres créances 5 281.00 5 281.00 5 281.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 152 269.00 25 946.00 1 126 323.00 1 152 269.00
CF Disponibilités 557 548.00 557 548.00 557 548.00
CJ TOTAL (II) 1 715 098.00 25 946.00 1 689 152.00 1 715 098.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 792 244.00 136 093.00 3 656 151.00 3 792 244.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500 975.00 1 500 975.00
DD Réserve légale (1) 51 725.00 51 725.00
DG Autres réserves 1 787 266.00 1 787 266.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 849.00 91 849.00
DL TOTAL (I) 3 431 815.00 3 431 815.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 168 753.00 168 753.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 488.00 4 488.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 095.00 51 095.00
EC TOTAL (IV) 224 336.00 224 336.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 656 151.00 3 656 151.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 224 336.00 224 336.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 11 864.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 139.00
FZ Charges sociales -413.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 733.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 323.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -32 323.00
GJ Produits financiers de participations 36 117.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 372.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 51 990.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 71 854.00
GP Total des produits financiers (V) 181 333.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 15 836.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 17 692.00
GU Total des charges financières (VI) 33 528.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 147 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 115 482.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A2 TOTAL ACTIF -413.00 -413.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 633.00 23 633.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 181 333.00 181 333.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 89 484.00 89 484.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 91 849.00 91 849.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 077 146.00 2 077 146.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 932 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 077 146.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145 131.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145 131.00 145 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 932 015.00 1 932 015.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 89 414.00 20 733.00 89 414.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89 414.00 20 733.00 89 414.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 62 099.00 15 836.00 51 990.00 62 099.00
7B Total Provisions pour dépréciation 62 099.00 15 836.00 51 990.00 62 099.00
7C TOTAL GENERAL 62 099.00 15 836.00 51 990.00 62 099.00
UG ‐ Financières 15 836.00 51 990.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 488.00 4 488.00 4 488.00
VI Groupe et associés 168 753.00 168 753.00 168 753.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 281.00 5 281.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 095.00 51 095.00 51 095.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 281.00 5 281.00 5 281.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 224 336.00 224 336.00 224 336.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 261.00 5 261.00
ST Autres comptes 6 603.00 6 603.00
YW Taxe professionnelle 139.00 139.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 139.00 139.00
ZE Dividendes 140 000.00 140 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11 864.00 11 864.00