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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 332.00 | 72 520.00 | 842 811.00 | 915 332.00 |
CF Disponibilités | 494 396.00 | | 494 396.00 | 494 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 728.00 | 72 520.00 | 1 337 208.00 | 1 409 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 743.00 | 72 520.00 | 3 269 223.00 | 3 341 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 975.00 | | | 1 500 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
DG Autres réserves | 1 592 007.00 | | | 1 592 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 037.00 | | | 3 245 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 223.00 | | | 3 269 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 074.00 | | | 178 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 733.00 | 38 308.00 | 88 520.00 | 122 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 733.00 | 38 308.00 | 88 520.00 | 122 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 733.00 | 38 308.00 | 88 520.00 | 122 733.00 |
UG ‐ Financières | | 38 308.00 | 88 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 036.00 | | | 14 036.00 |