| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BZ Autres créances | 760 359.00 | | 760 359.00 | 760 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 154.00 | 75 975.00 | 459 178.00 | 535 154.00 |
CF Disponibilités | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 660.00 | 75 975.00 | 1 386 684.00 | 1 462 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 675.00 | 75 975.00 | 3 318 699.00 | 3 394 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 975.00 | 1 500 975.00 | | 1 500 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
DG Autres réserves | 1 504 844.00 | 1 536 127.00 | | 1 504 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 922.00 | -31 282.00 | | 147 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 677.00 | 3 068 754.00 | | 3 216 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | 78 453.00 | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 856.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 022.00 | 86 547.00 | | 102 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 699.00 | 3 155 302.00 | | 3 318 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 022.00 | 86 548.00 | | 102 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | 12 500.00 | | 25 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 992.00 | 34 283.00 | | 216 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 070.00 | 65 566.00 | | 69 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 922.00 | -31 282.00 | | 147 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |