| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BZ Autres créances | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 746.00 | 103 227.00 | 907 519.00 | 1 010 746.00 |
CF Disponibilités | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 514.00 | 103 227.00 | 1 223 287.00 | 1 326 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 529.00 | 103 227.00 | 3 155 302.00 | 3 258 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 975.00 | | | 1 500 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
DG Autres réserves | 1 536 127.00 | | | 1 536 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 283.00 | | | -31 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 754.00 | | | 3 068 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 302.00 | | | 3 155 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 283.00 | | | -31 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 520.00 | 33 497.00 | 2 791.00 | 72 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 520.00 | 33 498.00 | 2 791.00 | 72 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 520.00 | 33 498.00 | 2 791.00 | 72 520.00 |
UG ‐ Financières | | 33 498.00 | 2 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 392.00 | | | 15 392.00 |