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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 015.00 | | 1 932 015.00 | 1 932 015.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 521.00 | 122 733.00 | 1 083 788.00 | 1 206 521.00 |
CF Disponibilités | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 279.00 | 122 733.00 | 1 395 547.00 | 1 518 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 294.00 | 122 733.00 | 3 327 562.00 | 3 450 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 975.00 | | | 1 500 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
DG Autres réserves | 1 821 119.00 | | | 1 821 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 111.00 | | | -79 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 226.00 | | | 3 301 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 562.00 | | | 3 327 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 146.00 | | | 2 077 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 131.00 | 1 932 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 131.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 015.00 | | | 1 932 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 880.00 | 14 251.00 | 145 131.00 | 130 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 880.00 | 14 251.00 | 145 131.00 | 130 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 170.00 | 94 317.00 | 33 754.00 | 62 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 170.00 | 94 317.00 | 33 754.00 | 62 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 170.00 | 94 317.00 | 33 754.00 | 62 170.00 |
UG ‐ Financières | | 94 317.00 | 33 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 555.00 | | | 16 555.00 |