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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AP Constructions | 495 324.00 | 495 324.00 | | 495 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 306.00 | 1 765 947.00 | 410 359.00 | 2 176 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 708.00 | 72 232.00 | 2 476.00 | 74 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 983.00 | 2 335 005.00 | 1 479 978.00 | 3 814 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 907.00 | 49 836.00 | 288 071.00 | 337 907.00 |
BZ Autres créances | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
CF Disponibilités | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 456.00 | 49 836.00 | 596 620.00 | 646 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 439.00 | 2 384 841.00 | 2 076 598.00 | 4 461 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 110.00 | 638 539.00 | | 641 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | 142 571.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 725 686.00 | 825 110.00 | | 725 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 013.00 | 351 363.00 | | 299 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 069.00 | 213 012.00 | | 229 069.00 |
EA Autres dettes | 811 866.00 | 466 617.00 | | 811 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 912.00 | 1 030 992.00 | | 1 350 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 598.00 | 1 856 102.00 | | 2 076 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
FD Production vendue biens | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
FG Production vendue services | 2 460 344.00 | | 2 460 344.00 | 2 460 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 618.00 | | 2 568 618.00 | 2 568 618.00 |
FM Production stockée | | | 5 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 40 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 39 955.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | 33 392.00 | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 607.00 | 3 020 941.00 | | 2 672 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 031.00 | 2 878 370.00 | | 2 632 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | 142 571.00 | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 398.00 | | | 3 751 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 753.00 | | | 2 682 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 857.00 | 116 179.00 | 78 031.00 | 2 296 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 355.00 | 116 179.00 | 78 031.00 | 2 295 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 556.00 | 11 183.00 | 903.00 | 39 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 556.00 | 11 183.00 | 903.00 | 39 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 556.00 | 11 183.00 | 903.00 | 39 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 183.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VC Groupe et associés | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
VI Groupe et associés | 811 866.00 | 811 866.00 | | 811 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 347.00 | 473 347.00 | | 473 347.00 |
VW T.V.A. | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 911.00 | 1 350 911.00 | | 1 350 911.00 |