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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AP Constructions | 495 324.00 | 495 324.00 | | 495 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 963.00 | 1 884 847.00 | 416 116.00 | 2 300 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 592.00 | 73 895.00 | 1 698.00 | 75 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 524.00 | 2 455 568.00 | 1 484 957.00 | 3 940 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 558.00 | 46 105.00 | 424 453.00 | 470 558.00 |
BZ Autres créances | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 773.00 | 46 105.00 | 596 668.00 | 642 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 297.00 | 2 501 673.00 | 2 081 625.00 | 4 583 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 688.00 | 641 110.00 | | 641 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | 40 576.00 | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 730 666.00 | 725 686.00 | | 730 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 559.00 | 299 013.00 | | 514 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 518.00 | 229 069.00 | | 230 518.00 |
EA Autres dettes | 545 768.00 | 811 866.00 | | 545 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 106.00 | 10 964.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 959.00 | 1 350 912.00 | | 1 350 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 625.00 | 2 076 598.00 | | 2 081 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | 87 335.00 | 88 648.00 | 1 313.00 |
FD Production vendue biens | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FG Production vendue services | 1 799 948.00 | 935 291.00 | 2 735 239.00 | 1 799 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 017.00 | 1 022 626.00 | 2 836 643.00 | 1 814 017.00 |
FM Production stockée | | | -10 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 29 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 502.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 709.00 | -19 331.00 | | -17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 038.00 | 2 672 606.00 | | 2 862 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 060.00 | 2 632 029.00 | | 2 817 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 978.00 | 40 577.00 | | 44 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 983.00 | | | 3 814 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 338.00 | | | 2 746 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 005.00 | 123 563.00 | 3 000.00 | 2 335 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 503.00 | 123 563.00 | 3 000.00 | 2 333 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 836.00 | 3 333.00 | 7 065.00 | 49 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | 3 333.00 | 7 065.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 836.00 | 3 333.00 | 7 065.00 | 49 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 7 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 560.00 | 514 560.00 | | 514 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VC Groupe et associés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VI Groupe et associés | 539 768.00 | 539 768.00 | | 539 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VP Divers | 418 776.00 | | | 418 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
VW T.V.A. | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 960.00 | 1 350 960.00 | | 1 350 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |