| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 505 624.00 | 498 148.00 | 7 476.00 | 505 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 690.00 | 2 237 694.00 | 547 996.00 | 2 785 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 371.00 | 115 159.00 | 119 213.00 | 234 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 165.00 | 2 859 137.00 | 1 743 028.00 | 4 602 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 081.00 | 18 577.00 | 263 504.00 | 282 081.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CF Disponibilités | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 386.00 | 18 577.00 | 518 809.00 | 537 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 551.00 | 2 877 714.00 | 2 261 837.00 | 5 139 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 149.00 | 665 982.00 | | 660 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 504.00 | -5 832.00 | | 81 504.00 |
DL TOTAL (I) | 785 653.00 | 704 149.00 | | 785 653.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 077.00 | 1 032 126.00 | | 735 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 276.00 | 300 191.00 | | 325 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 776.00 | 325 453.00 | | 393 776.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 4 558.00 | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 109.00 | 2 858.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 184.00 | 1 665 184.00 | | 1 465 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 837.00 | 2 380 334.00 | | 2 261 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
FD Production vendue biens | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FG Production vendue services | 1 874 426.00 | 8 882.00 | 1 883 308.00 | 1 874 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 673.00 | 8 882.00 | 2 127 556.00 | 2 118 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 290.00 | 1 841 454.00 | | 2 227 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 786.00 | 1 847 286.00 | | 2 145 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 504.00 | -5 832.00 | | 81 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 007.00 | | 53 758.00 | 4 586 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 4 602 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 3 525 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 280.00 | | | 1 075 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 927.00 | | 50 758.00 | 3 509 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 141.00 | 204 859.00 | | 2 646 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 004.00 | 204 859.00 | | 2 638 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 352.00 | 10 985.00 | 17 760.00 | 25 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 352.00 | 10 985.00 | 17 760.00 | 25 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 352.00 | 10 985.00 | 17 760.00 | 36 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 077.00 | 735 077.00 | | 735 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 823.00 | 259 823.00 | | 259 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 2 320.00 | 1 320.00 | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 169.00 | 335 849.00 | 1 320.00 | 337 169.00 |
VW T.V.A. | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 184.00 | 1 465 184.00 | | 1 465 184.00 |