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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 495 324.00 | 495 324.00 | | 495 324.00 |
AP Constructions | 2 770 026.00 | 1 842 898.00 | 927 128.00 | 2 770 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 791.00 | 83 132.00 | 109 659.00 | 192 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 421.00 | 2 429 491.00 | 2 103 930.00 | 4 533 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 816.00 | 36 077.00 | 515 739.00 | 551 816.00 |
BZ Autres créances | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CF Disponibilités | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 074.00 | 36 077.00 | 679 997.00 | 716 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 495.00 | 2 465 568.00 | 2 783 926.00 | 5 249 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 197.00 | 646 666.00 | | 622 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | -24 469.00 | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 709 982.00 | 666 197.00 | | 709 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 684.00 | | | 1 337 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 640.00 | 426 758.00 | | 513 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 072.00 | 206 066.00 | | 209 072.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 1 075 347.00 | | 7 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | 3 692.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 944.00 | 1 822 998.00 | | 2 073 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 926.00 | 2 489 195.00 | | 2 783 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 026.00 | 103 281.00 | 111 307.00 | 8 026.00 |
FD Production vendue biens | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
FG Production vendue services | 2 602 720.00 | 401 342.00 | 3 004 062.00 | 2 602 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 108.00 | 504 623.00 | 3 127 731.00 | 2 623 108.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202.00 | -25 966.00 | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 492.00 | 3 009 989.00 | | 3 150 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 708.00 | 3 034 458.00 | | 3 106 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 785.00 | -24 469.00 | | 43 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 901.00 | | 469 877.00 | 4 291 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 357.00 | 4 533 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 357.00 | 3 458 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 280.00 | | | 1 075 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 621.00 | | 469 877.00 | 3 216 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 231.00 | 233 618.00 | 228 357.00 | 2 424 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 6 119.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 213.00 | 227 499.00 | 228 357.00 | 2 422 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 380.00 | | 16 303.00 | 52 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 380.00 | | 16 303.00 | 52 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 380.00 | | 16 303.00 | 52 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 426 734.00 | | 39 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 551 816.00 | 551 816.00 | | 551 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 348.00 | 1 075 348.00 | | 1 075 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 868.00 | 633 868.00 | | 633 868.00 |
VW T.V.A. | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 548.00 | 3 049 524.00 | | 2 662 548.00 |