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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 505 624.00 | 496 677.00 | 8 947.00 | 505 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 922.00 | 2 052 151.00 | 720 771.00 | 2 772 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 381.00 | 97 313.00 | 99 069.00 | 196 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 007.00 | 2 654 278.00 | 1 931 729.00 | 4 586 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 401.00 | 25 352.00 | 217 048.00 | 242 401.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CF Disponibilités | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 957.00 | 25 352.00 | 448 605.00 | 473 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 963.00 | 2 679 630.00 | 2 380 334.00 | 5 059 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 982.00 | 622 197.00 | | 665 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 832.00 | 43 785.00 | | -5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 704 149.00 | 709 982.00 | | 704 149.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 126.00 | 1 337 684.00 | | 1 032 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 191.00 | 513 640.00 | | 300 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 453.00 | 209 072.00 | | 325 453.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 7 811.00 | | 4 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 5 737.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 184.00 | 2 073 944.00 | | 1 665 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 334.00 | 2 783 926.00 | | 2 380 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190.00 | 45 302.00 | 57 492.00 | 12 190.00 |
FD Production vendue biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 1 518 920.00 | 148 627.00 | 1 667 547.00 | 1 518 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 014.00 | 193 929.00 | 1 725 943.00 | 1 532 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 454.00 | 3 150 493.00 | | 1 841 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 286.00 | 3 106 708.00 | | 1 847 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 832.00 | 43 785.00 | | -5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 421.00 | 52 586.00 | 4 586 007.00 | 4 533 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 354.00 | 224 787.00 | 2 654 278.00 | 2 421 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 077.00 | 6 775.00 | 17 500.00 | 36 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 077.00 | 6 775.00 | 17 500.00 | 36 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 077.00 | 17 775.00 | 17 500.00 | 36 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 775.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 126.00 | 1 032 126.00 | | 1 032 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 191.00 | 300 191.00 | | 300 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 883.00 | 203 883.00 | | 203 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VB T. V. A. | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VW T.V.A. | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 184.00 | 1 665 184.00 | | 1 665 184.00 |