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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 608.00 | | 1 211 608.00 | 1 211 608.00 |
CU Autres participations | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
DG Autres réserves | 196 626.00 | 184 947.00 | | 196 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 850.00 | 68 421.00 | | 93 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 967.00 | 1 095 858.00 | | 1 132 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36 537.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033.00 | 59 847.00 | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 424.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | 18 588.00 | 18 577.00 | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 641.00 | 117 665.00 | | 78 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 608.00 | 1 213 524.00 | | 1 211 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | 23 728.00 | | 36 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 834.00 | 98 416.00 | | 134 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 984.00 | 29 995.00 | | 40 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 850.00 | 68 421.00 | | 93 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 583.00 | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |