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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 037.00 | | 1 261 037.00 | 1 261 037.00 |
CU Autres participations | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 73 598.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 260 511.00 | 196 626.00 | | 260 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 735.00 | 122 471.00 | | 68 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 847.00 | 1 198 696.00 | | 1 215 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 081.00 | 34 022.00 | | 29 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 359.00 | | |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 18 600.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 190.00 | 66 380.00 | | 45 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 037.00 | 1 265 076.00 | | 1 261 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 47 802.00 | | 19 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 864.00 | 172 278.00 | | 90 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129.00 | 49 806.00 | | 22 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 735.00 | 122 471.00 | | 68 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |