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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 076.00 | | 1 265 076.00 | 1 265 076.00 |
CU Autres participations | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 196 626.00 | | | 196 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 696.00 | | | 1 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 076.00 | | | 1 265 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VI Groupe et associés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |