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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
BZ Autres créances | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 020.00 | | 1 331 020.00 | 1 331 020.00 |
CU Autres participations | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 320 711.00 | 340 866.00 | | 320 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 762.00 | 95 507.00 | | 92 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 073.00 | 1 322 972.00 | | 1 300 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 14 490.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 280.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 14 039.00 | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 947.00 | 30 808.00 | | 30 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 020.00 | 1 353 781.00 | | 1 331 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | 30 259.00 | | 27 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 952.00 | 128 034.00 | | 127 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 190.00 | 32 527.00 | | 35 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 762.00 | 95 507.00 | | 92 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |