| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
BZ Autres créances | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 847.00 | | 1 330 847.00 | 1 330 847.00 |
CU Autres participations | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 272 827.00 | 260 511.00 | | 272 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 474.00 | 68 735.00 | | 126 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 901.00 | 1 215 847.00 | | 1 285 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | 29 081.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 460.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 13 650.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 946.00 | 45 190.00 | | 44 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 847.00 | 1 261 037.00 | | 1 330 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 302.00 | 19 847.00 | | 42 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 744.00 | 90 864.00 | | 170 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 270.00 | 22 129.00 | | 44 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 474.00 | 68 735.00 | | 126 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 357.00 | | | 1 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |