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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 15 751.00 | 3 184.00 | 18 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 334.00 | 135 898.00 | 59 435.00 | 195 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 994.00 | 159 554.00 | 89 440.00 | 248 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 446.00 | 311 204.00 | 168 241.00 | 479 446.00 |
BT Marchandises | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 297.00 | 311 204.00 | 445 093.00 | 756 297.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 778.00 | | | 226 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 679.00 | | 1 496 679.00 | 1 496 679.00 |
FG Production vendue services | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 152.00 | | 1 520 152.00 | 1 520 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 559.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 943.00 | | | -51 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 591.00 | | | 1 549 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 063.00 | | | 1 525 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 988.00 | | 72 050.00 | 447 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 592.00 | 479 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 592.00 | 454 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | 3 322.00 | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 393.00 | | 68 728.00 | 426 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 403.00 | 59 559.00 | 7 757.00 | 259 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | 141.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 792.00 | 59 417.00 | 7 757.00 | 243 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 667.00 | 59 902.00 | 89 398.00 | 160 667.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 783.00 | 109 993.00 | 5 789.00 | 115 783.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 543.00 | 226 778.00 | 89 398.00 | 327 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ST Autres comptes | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 492.00 | | | 395 492.00 |