|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 727.00 | 18 403.00 | 2 324.00 | 20 727.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039.00 | 267 961.00 | 29 078.00 | 297 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 380.00 | 314 840.00 | 227 540.00 | 542 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 023.00 | 601 204.00 | 346 818.00 | 948 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
BT Marchandises | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 394.00 | | 794 394.00 | 794 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 418.00 | 601 204.00 | 1 141 213.00 | 1 742 418.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 446.00 | 84 100.00 | | 89 446.00 |
DH Report à nouveau | 26 549.00 | 26 550.00 | | 26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 878.00 | 5 347.00 | | 196 878.00 |
DL TOTAL (I) | 323 874.00 | 126 996.00 | | 323 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 753.00 | 859 278.00 | | 674 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 26 338.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 20 420.00 | | 29 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 479.00 | 82 695.00 | | 106 479.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | 165 544.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 338.00 | 1 154 275.00 | | 817 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 213.00 | 1 281 271.00 | | 1 141 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 534.00 | | | 673 534.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 699 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 755.00 | |
GE Autres charges | | | 34 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 405.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 644.00 | 49 500.00 | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 770.00 | 51 636.00 | | 16 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 873.00 | -2 136.00 | | 7 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -5 122.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 122.00 | 790 909.00 | | 1 720 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 241.00 | 785 562.00 | | 1 523 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 879.00 | 5 347.00 | | 196 879.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 836.00 | | 93 818.00 | 880 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 948 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 839 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 627.00 | | 93 424.00 | 772 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 394.00 | 5 981.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 815.00 | 82 755.00 | 14 365.00 | 532 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 1 228.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 640.00 | 81 527.00 | 14 365.00 | 515 640.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 753.00 | 530 949.00 | 136 493.00 | 674 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
VP Divers | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 932.00 | 87 748.00 | 6 184.00 | 93 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 339.00 | 673 534.00 | 136 493.00 | 817 339.00 |