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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 728.00 | 17 175.00 | 3 553.00 | 20 728.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 430.00 | 245 460.00 | 50 969.00 | 296 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 197.00 | 270 180.00 | 206 017.00 | 476 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 836.00 | 532 815.00 | 348 021.00 | 880 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
BT Marchandises | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BZ Autres créances | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 250.00 | | 933 250.00 | 933 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 086.00 | 532 815.00 | 1 281 271.00 | 1 814 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 100.00 | 66 386.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 89 714.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 126 996.00 | 193 649.00 | | 126 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 278.00 | 431 738.00 | | 859 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 31 506.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 96 393.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 695.00 | 76 200.00 | | 82 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 544.00 | 38 533.00 | | 165 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 275.00 | 674 370.00 | | 1 154 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 271.00 | 868 019.00 | | 1 281 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 53 473.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 636.00 | 54 423.00 | | 51 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -950.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 122.00 | 28 340.00 | | -5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 909.00 | 1 922 013.00 | | 790 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 562.00 | 1 832 299.00 | | 785 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | 89 714.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 789.00 | | 1 792.00 | 950 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 745.00 | 880 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 745.00 | 772 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 436.00 | | 1 792.00 | 100 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 372.00 | | | 844 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 822.00 | 96 599.00 | 20 607.00 | 456 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 427.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 074.00 | 96 173.00 | 20 607.00 | 440 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 278.00 | 553 479.00 | 246 908.00 | 859 278.00 |
VI Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VP Divers | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 995.00 | 129 205.00 | 5 790.00 | 134 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 275.00 | 848 476.00 | 246 908.00 | 1 154 275.00 |