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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 16 748.00 | 2 188.00 | 18 936.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 430.00 | 213 781.00 | 82 649.00 | 296 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 942.00 | 226 294.00 | 321 649.00 | 547 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 789.00 | 456 822.00 | 493 967.00 | 950 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
BT Marchandises | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 053.00 | | 374 053.00 | 374 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 842.00 | 456 822.00 | 868 019.00 | 1 324 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 386.00 | 6 243.00 | | 66 386.00 |
DH Report à nouveau | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 714.00 | 95 143.00 | | 89 714.00 |
DL TOTAL (I) | 193 649.00 | 138 936.00 | | 193 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 738.00 | 255 151.00 | | 431 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 506.00 | 87 470.00 | | 31 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 51 566.00 | | 96 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 200.00 | 55 325.00 | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 533.00 | 21 241.00 | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 370.00 | 471 752.00 | | 674 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 019.00 | 610 688.00 | | 868 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 352 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 473.00 | 41 071.00 | | 53 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 423.00 | 25 874.00 | | 54 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 15 198.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 27 807.00 | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 013.00 | 1 823 071.00 | | 1 922 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 299.00 | 1 727 928.00 | | 1 832 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 714.00 | 95 143.00 | | 89 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 823.00 | | 299 057.00 | 725 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 092.00 | 950 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 092.00 | 844 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | 81 500.00 | 18 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 906.00 | | 217 557.00 | 700 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 159.00 | 93 868.00 | 20 205.00 | 383 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 332.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 743.00 | 93 536.00 | 20 205.00 | 366 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 738.00 | 120 193.00 | 252 723.00 | 431 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 269.00 | | | 267 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 238.00 | 133 448.00 | 5 790.00 | 139 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 370.00 | 362 825.00 | 252 723.00 | 674 370.00 |