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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 16 416.00 | 2 520.00 | 18 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 658.00 | 182 285.00 | 36 373.00 | 218 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 248.00 | 184 458.00 | 297 790.00 | 482 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 823.00 | 383 159.00 | 342 664.00 | 725 823.00 |
BT Marchandises | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 024.00 | | 268 024.00 | 268 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 847.00 | 383 159.00 | 610 688.00 | 993 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DH Report à nouveau | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 143.00 | 82 243.00 | | 95 143.00 |
DL TOTAL (I) | 138 936.00 | 119 792.00 | | 138 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 151.00 | 200 090.00 | | 255 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 470.00 | 25 329.00 | | 87 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 90 179.00 | | 51 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 101 280.00 | | 55 325.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 773.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 241.00 | 19 253.00 | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 752.00 | 440 903.00 | | 471 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 688.00 | 560 695.00 | | 610 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 764 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 19 322.00 | | 27 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 071.00 | 1 676 710.00 | | 1 823 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 928.00 | 1 594 467.00 | | 1 727 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 143.00 | 82 243.00 | | 95 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 927.00 | 74 306.00 | 55 073.00 | 363 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 332.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 843.00 | 73 973.00 | 55 073.00 | 347 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 151.00 | 77 829.00 | 165 870.00 | 255 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VP Divers | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 184.00 | 148 395.00 | 5 790.00 | 154 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 752.00 | 294 430.00 | 165 870.00 | 471 752.00 |